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【今日導讀】>華龍一號核電機組投入商業運行、行業迎擴容機遇>免稅行業獲政策支持、將成海外消費回流重要渠道>工信部部署基礎電子元器件產業發展、目標逾2萬億>中…

【今日導讀】>華龍一號核電機組投入商業運行、行業迎擴容機遇>免稅行業獲政策支持、將成海外消費回流重要渠道>工信部部署基礎電子元器件產業發展、目標逾2萬億>中核鈦白布局磷酸鐵鋰項目、湘潭電化一季度預增【上證聚焦】○多家機構認為2月份流動性將改善、看好周期類行業——國泰君安陳顯順策略團隊認為,在月末時點度過后,春節間流動性缺口的投放和平滑將成為央行下一階段重點,資金面有望邊際放松。機構抱團現象暫難瓦解,但需要適當降低之前狂熱的預期。看好非抱團績優藍籌股的機會,尤其是景氣度高的全球定價周期品與中游制造業,如有色、石油化工、基礎化工、機械等。方正證券胡國鵬策略團隊對2月份流動性預期樂觀,央行有望采取14天逆回購、提前超額續作MLF等方式投放中長期流動性。關于近期美股出現的下跌,可能與WSB概念股分流了指數成分股的資金有關。考慮到美聯儲流動性投放保持平穩,美債收益率在升破1%之后并未陡峭上行,預計美股本輪調整幅度有限。粵開證券研究院殷越認為,國內經濟仍處于恢復過程中,貨幣政策不具備快速收緊的基礎。不過隨著春節臨近,部分投資者出于避險考慮可能會兌現收益,指數短期或將以震蕩整固為主。一季度由于去年基數較低,經濟增速可能出現較為明顯的提升,疊加補庫存周期開啟,有望帶動有色、機械、鋼鐵、化工等行業盈利持續復蘇。【上證精選】○據統計局公布,1月份制造業PMI環比下降0.6%至51.3%,非制造業PMI環比下降3.3個百分點至52.4%。○滬深交易所發布施行基礎設施公募REITs業務規則,明確了業務、審查、發售流程。目前儲備項目涵蓋倉儲物流、高速公路、污水處理、產業園區等領域。○北向資金29日凈買入25.33億元,終結了此前連續3天的凈流出趨勢。東方財富、立訊精密分別獲凈買入9.58億、4.28億元。○上海銀保監局、北京銀保監局相繼出臺監管政策,重點防止消費類貸款、經營性貸款等信貸資金違規挪用于房地產領域。○截至2020年末,銀行理財市場規模25.86萬億元,投向債券類、非標準化債權類、權益類資產余額分別為18.53萬億、3.15萬億、1.37萬億元。○部分次新股近日獲多家明星機構調研,如睿遠基金、高毅資產等調研了火星人,敦和資管、淡水泉等調研了穩健醫療。【產業情報】○華龍一號核電機組投入商業運行、行業迎擴容機遇——1月30日,全球第一臺“華龍一號”核電機組——中核集團福建福清核電5號機組投入商業運行,我國成為世界為數不多的具備自主三代核電技術的國家。信達證券認為,隨著國內三代核電機組的批量化、規模化生產,建設周期有望縮短,將帶動發電成本下降,也為核電審批再度重啟和加快清除障礙。2019年以來持續批復新增機組,且核心零部件國產化加速,行業迎來擴容機遇。中核科技(000777)為國內核電關鍵閥門設備生產領先企業;東方電氣(600875)是全球最大的發電設備研究開發制造基地。○免稅行業獲政策支持、將成海外消費回流重要渠道——中辦、國辦近日印發《建設高標準市場體系行動方案》,其中提出完善引導境外消費回流政策,鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店,并增加海南離島免稅城市和門店。據了解,上海、深圳等城市也都將積極爭取市內免稅政策落地,打造高端免稅消費中心。天風證券劉章明指出,進口稅制以及奢侈品定價策略導致境內外價差明顯,免稅可以有效觸及行業痛點,成為海外消費回流和境內消費升級重要的渠道。王府井(600859)已投資設立免稅品經營公司,還將以換股吸收的方式合并首商股份;中國中免(601888)是免稅商品銷售行業龍頭,2020年實現凈利潤61.2億元,同比增長32.1%。○工信部部署基礎電子元器件產業發展 目標逾2萬億——工信部近日發布《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》,提出到2023年,電子元器件銷售總額達到2.1萬億元,突破一批電子元器件關鍵技術,包括射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器(即MLCC)、光通信器件等。我國大部分電子元器件的產銷量均居全球領先地位,但存在大而不強的問題,企業整體實力偏弱。開源證券電子團隊認為,目前MLCC行業仍被村田、三星電機等外企寡頭壟斷,在終端廠商對供應鏈自主可控訴求大幅提升的背景下,將迎來國產替代機遇。國內龍頭公司包括風華高科(000636)、三環集團(300408)等。【公告解讀】○中核鈦白擬投資逾百億元布局磷酸鐵鋰項目——中核鈦白(002145)子公司東方鈦業擬投資9.93億元建設水溶肥資源循環項目,投資121.08億元建設年產50萬噸磷酸鐵鋰項目。將構造“硫-磷-鐵-鈦-鋰”新材料循環經濟產業園,實現轉型升級。○永興材料擬投建碳酸鋰項目及配套項目——永興材料(002756)擬合計投資不超過11.25億元,用于全資子公司永興新能源投資建設年產2萬噸電池級碳酸鋰項目、180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目及鋰礦資源系列綜合價值提升研發項目等。○歌爾股份等擬回購股份——歌爾股份(002241)擬回購5億至10億元,回購價格不超過39元/股。通化東寶(600867)擬回購800萬股至1000萬股,回購價格不超過16元/股。瑞茂通(600180)擬回購6000萬至1.2億元,回購價格不超過7.6元/股。○新大陸將獲董事長增持——新大陸(000997)董事長王晶計劃在未來6個月內增持不少于3000萬元。○萬馬科技擬收購車聯網服務商果通科技——萬馬科技(300698)將支付現金購買上海果通通信科技股份有限公司100%股權,標的資產全部股東權益初步估值為1.8億元。該公司是車聯網服務提供商和解決方案商,已服務國內多家主流車企,累計裝車逾350萬輛。○新潮能源擬收購美國油氣資產——新潮能源(600777)美國全資子公司Moss Creek Resources擬以不高于4.2億美元的價格收購Grenadier Energy Partners II持有的位于美國德克薩斯州霍華德縣的油氣資產。該油田油氣探明儲量約6500萬桶,現階段油氣產量約為9000桶當量/日。【財報快遞】○湘潭電化一季度業績預增——湘潭電化(002125)預增255.18%至353.85%,主要因一季度公司產品全面提價,產銷兩旺。公司旗下的湖南裕能主營磷酸鐵鋰等鋰離子電池材料。○容百科技等全年業績預增——容百科技(688005)預增117.35%至163.11%,因新能源汽車行業實現了較快復蘇,公司主要產品NCM811高鎳產品產銷量大幅增長。榮盛石化(002493)預增221.72%至244.38%,因控股子公司浙江石油化工有限公司“4000萬噸煉化一體化項目”一期工程投入運行后,效益釋放明顯。京東方A(000725)預增150%至166%,因半導體顯示行業景氣度較高,尤其是IT、TV類產品需求大幅回升。云鋁股份(000807)預增80%左右。因2020年6月以來鋁產品價格企穩回升,公司產銷量實現較大幅度增長。【資金觀潮】○兩機構席位買入衛星石化——29日,衛星石化(002648)獲兩家機構席位合計買入5212.01萬元,占全天成交總額的6.09%,另有深股通凈買入3169.6萬元。公司2020年凈利潤預增20%至35%,光大證券認為業績超預期,中期最大看點是250萬噸乙烷裂解制乙烯項目的高成長性。預計到2022年,公司烯烴產能將是現有體量的2.8倍,將成長為國內烯烴行業巨頭。【交易鬧鈴】○四只新股2月1日申購——曼卡龍(300945)發行價4.56元,市盈率15.28倍,申購上限1.45萬股,主營珠寶首飾。春暉智控(300943)發行價9.79元,市盈率20.88倍,申購上限8500股,主營流體控制閥。德必集團(300947)發行價51.47元,市盈率32倍,申購上限1.3萬股,主營文創園區運營。鑫鉑股份(003038)發行價18.08元,申購上限1.05萬股,主營光伏、軌交、汽車等領域鋁型材。

作者: taoguba

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